Sepiam Europe Small caps

Capter la croissance des petites sociétés européennes

De quoi s'agit-il ?

L’objectif de gestion du compartiment consiste à surperformer le marché des actions européennes sur le long terme. La stratégie vise à rechercher une valorisation supérieure à 7% en rythme annuel moyen pour la part B (6% pour la part A), après prise en compte des frais courants, sur une période supérieure à 5 ans, grâce à une gestion discrétionnaire sur les titres de petites capitalisations boursières.

Comment procède Sepiam ?

Nos choix d’investissement sont la résultante de :

  • L'application de filtres de tri propriétaires
  • La sélection de valeurs reposant sur une analyse fondamentale
  • L'application d'un process rigoureux de gestion des risques
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VNI PART B : 987.63 EUR au 19/11/2019

Evolution de la VNI

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD
2018 -0.2%* -2.8% 3.6% 1.0% -0.5% 0.4% 2.2% -3.1% -10.0% -4.5% -5.2% -18.2%
2019 7.3% 1.1% 1.5% 4.6% -2.2% 3.5% -0.6% -1.8% 1.2% 0.6% 4.2% 20.7%

* Date de création de la part : 14 février 2018.

Source : Sepiam

Indicateurs de Performances et de Risques

1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Rendement annualisé 14.0% - - -0.7%
Volatilité Réalisée 10.0% - - 10.6%
Ratio Rendement/Volatilité 1.40 - - -0.07
Beta vs. Euro Stoxx 50 57.3% - - 59.7%
Max Drawdown -8.2% - - -23.2%
Source : Sepiam

Caractéristiques Générales

Gestionnaire financier Sepiam SAS Commission de surperformance Part A : 10% au-delà d'une
performance annuelle de 6% avec
High Water Mark

Part B : 10% au-delà d'une
performance annuelle de 7% avec
High Water Mark
Nature juridique Sicav Ucits de droit français
Eligible au PEA Oui
Autorisé à la commercialisation en France Décimalisation Un centième de part
Devise de comptabilité EUR Souscription initiale minimum Part A : 1 part
Part B : 10 parts
Date du premier investissement Part A : N/A
Part B : 26/02/2018
Valeur Liquidative initiale Part A : 100 EUR
Part B : 1,000 EUR
Code ISIN Part A : FR0013298551
Part B : FR0013298544
Valorisation Quotidienne
Ticker Bloomberg Part A : N/A
Part B : SPMESCB FP Equity
Heure de centralisation 12h
Horizon d'investissement Supérieur à 5 ans Date de règlement J+2
Affectation des résultats Capitalisation Dépositaire Caceis Bank
Frais de gestion financière Part A : 2% maximum TTC
Part B : 1% maximum TTC
Valorisateur Caceis Fund Administration
Frais d'entrée 2% maximum TTC Commissaire aux comptes Mazars
Frais de sortie Néant Gérants Yohan Kadri-Caillaux & Damien Grulier
Gestionnaire financier Sepiam SAS
Nature juridique Sicav Ucits de droit français
Eligible au PEA Oui
Autorisé à la commercialisation en France
Devise de comptabilité EUR
Date du premier investissement Part A : N/A
Part B : 26/02/2018
Code ISIN Part A : FR0013298551
Part B : FR0013298544
Ticker Bloomberg Part A : N/A
Part B : SPMESCB FP Equity
Horizon d'investissement Supérieur à 5 ans
Affectation des résultats Capitalisation
Frais de gestion financière Part A : 2% maximum TTC
Part B : 1% maximum TTC
Frais d'entrée 2% maximum TTC
Frais de sortie Néant
Commission de surperformance Part A : 10% au-delà d'une
performance annuelle de 6% avec
High Water Mark

Part B : 10% au-delà d'une
performance annuelle de 7% avec
High Water Mark
Décimalisation Un centième de part
Souscription initiale minimum Part A : 1 part
Part B : 10 parts
Valeur Liquidative initiale Part A : 100 EUR
Part B : 1,000 EUR
Valorisation Quotidienne
Heure de centralisation 12h
Date de règlement J+2
Dépositaire Caceis Bank
Valorisateur Caceis Fund Administration
Commissaire aux comptes Mazars
Gérants Yohan Kadri-Caillaux & Damien Grulier

Avantages de notre offre

Les gestions actuelles sur les petites capitalisations européennes présentent souvent un niveau de frais élevés ainsi qu'un process uniquement orienté sur l’analyse fondamentale des valeurs.

Nous proposons donc d’apporter à nos investisseurs les améliorations suivantes :

  • Absence de biais géographique ou sectoriel pour saisir le maximum d'opportunités d'investissement
  • Process d’investissement combinant analyse fondamentale discrétionnaire et outils quantitatifs d’aide à la décision
  • Structure de frais attractive et en partie liée à la performance
  • Gestion des risques poussée afin de réduire les effets des baisses de marchés
NOUS CONTACTER

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital.

L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.