Sepiam Europe Small caps

Capter la croissance des petites sociétés européennes

De quoi s'agit-il ?

L’objectif de gestion du compartiment consiste à surperformer le marché des actions européennes sur le long terme. La stratégie vise à rechercher une valorisation supérieure à 7% en rythme annuel moyen pour la part B (6% pour la part A), après prise en compte des frais courants, sur une période supérieure à 5 ans, grâce à une gestion discrétionnaire sur les titres de petites capitalisations boursières.

Comment procède Sepiam ?

Nos choix d’investissement sont la résultante de :

  • L'application de filtres de tri propriétaires
  • La sélection de valeurs reposant sur une analyse fondamentale
  • L'application d'un process rigoureux de gestion des risques
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VNI PART B : 1 407.70 EUR au 17/05/2022

Evolution de la VNI

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD
2018 -0.2%* -2.8% 3.6% 1.0% -0.5% 0.4% 2.2% -3.1% -10.0% -4.5% -5.2% -18.2%
2019 7.3% 1.1% 1.5% 4.6% -2.2% 3.5% -0.6% -1.8% 1.2% 0.6% 6.0% 3.9% 27.7%
2020 2.2% -7.2% -15.8% 11.4% 6.0% 0.6% 5.1% 8.1% 0.8% -3.6% 7.8% 9.4% 23.6%
2021 0.8% 2.7% 1.8% 6.8% 2.2% 1.5% 6.6% 4.4% -5.5% 6.3% -0.6% 4.9% 35.8%
2022 -10.6% -5.5% 3.2% -2.1% -5.9% -19.7%

* Date de création de la part : 14 février 2018.

Source : Sepiam

Indicateurs de Performances et de Risques

1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Rendement annualisé -0.6% 14.3% - 8.4%
Volatilité Réalisée 19.4% 19.0% - 17.1%
Ratio Rendement/Volatilité -0.03 0.76 - 0.49
Beta vs. Euro Stoxx 50 75.2% 64.6% - 64.6%
Max Drawdown -23.1% -36.1% - -36.1%
Source : Sepiam

Caractéristiques Générales

Gestionnaire financier Sepiam SAS Echelle de risque ** Echelle de risque
Nature juridique Sicav Ucits de droit français Frais de gestion financière Part A : 2% maximum TTC
Part B : 1% maximum TTC
Eligible au PEA Oui Commission de surperformance Part A : 10% au-delà d'une
performance annuelle de 6% avec
High Water Mark

Part B : 10% au-delà d'une
performance annuelle de 7% avec
High Water Mark
Autorisé à la commercialisation en France
Devise de comptabilité EUR
Date du premier investissement Part A : N/A
Part B : 26/02/2018
Décimalisation Un centième de part
Code ISIN Part A : FR0013298551
Part B : FR0013298544
Valorisation Quotidienne
Ticker Bloomberg Part A : N/A
Part B : SPMESCB FP Equity
Heure de centralisation 12h
Horizon d'investissement Supérieur à 5 ans Date de calcul de la VNI J+1
Affectation des résultats Capitalisation Date de règlement J+2
Frais d'entrée 2% maximum TTC Dépositaire Caceis Bank
Frais de sortie Néant Valorisateur Caceis Fund Administration
Souscription initiale minimum Part A : 1 part
Part B : 10 parts
Commissaire aux comptes Mazars
Valeur Liquidative initiale Part A : 100 EUR
Part B : 1,000 EUR
Gérants Yohan Kadri-Caillaux & Damien Grulier
Gestionnaire financier Sepiam SAS
Nature juridique Sicav Ucits de droit français
Eligible au PEA Oui
Autorisé à la commercialisation en France
Devise de comptabilité EUR
Date du premier investissement Part A : N/A
Part B : 26/02/2018
Code ISIN Part A : FR0013298551
Part B : FR0013298544
Ticker Bloomberg Part A : N/A
Part B : SPMESCB FP Equity
Horizon d'investissement Supérieur à 5 ans
Affectation des résultats Capitalisation
Frais d'entrée 2% maximum TTC
Frais de sortie Néant
Souscription initiale minimum Part A : 1 part
Part B : 10 parts
Valeur Liquidative initiale Part A : 100 EUR
Part B : 1,000 EUR
Echelle de risque ** Echelle de risque
Frais de gestion financière Part A : 2% maximum TTC
Part B : 1% maximum TTC
Commission de surperformance Part A : 10% au-delà d'une
performance annuelle de 6% avec
High Water Mark

Part B : 10% au-delà d'une
performance annuelle de 7% avec
High Water Mark
Décimalisation Un centième de part
Valorisation Quotidienne
Heure de centralisation 12h
Date de calcul de la VNI J+1
Date de règlement J+2
Dépositaire Caceis Bank
Valorisateur Caceis Fund Administration
Commissaire aux comptes Mazars
Gérants Yohan Kadri-Caillaux & Damien Grulier

** Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Compartiment et le risque auquel votre capital est exposé. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer cet indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et le classement du Compartiment est susceptible d’évoluer dans le temps. Veuillez noter qu’une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de perte. La classe « 6 » de risque du Compartiment ne permet pas de garantir votre capital ; la classe 1 signifie que votre capital est exposé à de faibles risques mais que les possibilités de gains sont limitées. Elle n’est pas synonyme d’investissement sans risque. Ce Compartiment est classé dans cette catégorie en raison de sa forte exposition aux marchés d’actions de petite capitalisation boursière, qui ont un volume de titres cotés en Bourse réduit et dont le marché peut être peu liquide et à forte volatilité. Ceci peut être à l’origine de fluctuations des cours plus fortes et peut présenter un risque pour les investisseurs et entrainer des variations de la valeur liquidative à la baisse ou à la hausse rapides et de forte amplitude..

Avantages de notre offre

Les gestions actuelles sur les petites capitalisations européennes présentent souvent un niveau de frais élevés ainsi qu'un process uniquement orienté sur l’analyse fondamentale des valeurs.

Nous proposons donc d’apporter à nos investisseurs les améliorations suivantes :

  • Absence de biais géographique ou sectoriel pour saisir le maximum d'opportunités d'investissement
  • Process d’investissement combinant analyse fondamentale discrétionnaire et outils quantitatifs d’aide à la décision
  • Structure de frais attractive et en partie liée à la performance
  • Gestion des risques poussée afin de réduire les effets des baisses de marchés
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Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital.

L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun et est susceptible d'être modifié ultérieurement