L’objectif de gestion du compartiment consiste à surperformer le marché des actions européennes sur le long terme. La stratégie vise à rechercher une valorisation supérieure à 7% en rythme annuel moyen pour la part B (6% pour la part A), après prise en compte des frais courants, sur une période supérieure à 5 ans, grâce à une gestion discrétionnaire sur les titres de petites capitalisations boursières.
Nos choix d’investissement sont la résultante de :
L'application
de filtres de tri propriétaires
La
sélection de valeurs reposant sur une analyse fondamentale
L'application
d'un process rigoureux de gestion des risques
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | |
| 2018 | -0.1% |
-2.9% | 3.1% | 0.9% | -0.7% | 1.4% | 2.3% | -2.9% | -12.5% | -2.6% | -5.7% | -18.8% | |
| 2019 | 8.1% | 1.2% | 1.1% | 4.7% | -1.7% | 2.6% | 0.0% | -2.1% | 1.3% | 0.8% | 6.1% | 3.9% | 28.6% |
| 2020 | 2.5% | -4.7% | -20.1% | 14.6% | 4.8% | 0.9% | 4.3% | 9.0% | 0.7% | -3.8% | 8.0% | 9.7% | 23.5% |
| 2021 | 0.9% | 4.2% | 0.1% | 7.6% | 1.3% | 2.0% | 5.9% | 4.7% | -5.9% | 7.4% | -0.7% | 4.5% | 36.0% |
| 2022 | -12.5% | -3.6% | 4.0% | -3.2% | -4.5% | -8.6% | 5.2% | -4.1% | -11.9% | 6.3% | 2.3% | -0.5% | -28.7% |
| 2023 | 2.8% | 2.3% | -2.4% | -1.1% | -0.9% | 1.5% | 2.1% |
| 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création | |
| Rendement annualisé | -10.0% | 8.5% | 4.4% | 4.7% |
| Volatilité Réalisée | 13.2% | 15.9% | 16.7% | 16.4% |
| Ratio Rendement/Volatilité | -0.76 | 0.53 | 0.27 | 0.29 |
| Beta vs. Euro Stoxx 50 | ||||
| Max Drawdown | -18.5% | -34.2% | -36.1% | -36.1% |
| Gestionnaire financier | Sepiam SAS |
| Nature juridique | Sicav Ucits de droit français |
| Eligible au PEA | Oui |
| Autorisé à la commercialisation en | France |
| Devise de comptabilité | EUR |
| Date du premier investissement | Part A : N/A Part B : 26/02/2018 |
| Code ISIN |
Part A : FR0013298551
Part B : FR0013298544 |
| Ticker Bloomberg |
Part A :
N/A
Part B : SPMESCB FP Equity |
| Horizon d'investissement | Supérieur à 5 ans |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Frais d'entrée | 2% maximum TTC |
| Frais de sortie | Néant |
| Souscription initiale minimum |
Part A :
1 part
Part B : 10 parts |
| Valeur Liquidative initiale |
Part A :
100 EUR
Part B : 1,000 EUR |
| Echelle de risque |
|
| Frais de gestion financière |
Part A :
2% maximum TTC
Part B : 1% maximum TTC |
| Commission de surperformance |
Part A :
10% au-delà d'une
performance annuelle de 6% avec High Water Mark Part B : 10% au-delà d'une performance annuelle de 7% avec High Water Mark |
| Décimalisation | Un centième de part |
| Valorisation | Quotidienne |
| Heure de centralisation | 12h |
| Date de calcul de la VNI | J+1 |
| Date de règlement | J+2 |
| Dépositaire | Caceis Bank |
| Valorisateur | Caceis Fund Administration |
| Commissaire aux comptes | Mazars |
| Gérants | Yohan Kadri-Caillaux & Damien Grulier |
Les gestions actuelles sur les petites capitalisations européennes présentent souvent un niveau de frais élevés ainsi qu'un process uniquement orienté sur l’analyse fondamentale des valeurs.
Nous proposons donc d’apporter à nos investisseurs les améliorations suivantes :
Absence
de biais géographique ou sectoriel pour saisir le maximum d'opportunités
d'investissement
Process
d’investissement combinant analyse fondamentale discrétionnaire et outils quantitatifs d’aide à la
décision
Structure
de frais attractive et en partie liée à la performance
Gestion
des risques poussée afin de réduire les effets des baisses de marchés
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital.
L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun et est susceptible d'être modifié ultérieurement
DICI Part A